diff --git a/.DS_Store b/.DS_Store index 2f628c4..fe39d14 100644 Binary files a/.DS_Store and b/.DS_Store differ diff --git a/misc/transactions_output_structured/transactions_details_output - Menue1 - Transaktion.csv b/misc/transactions_output_structured/transactions_details_output - Menue1 - Transaktion.csv new file mode 100644 index 0000000..b833421 --- /dev/null +++ b/misc/transactions_output_structured/transactions_details_output - Menue1 - Transaktion.csv @@ -0,0 +1,64 @@ +;;;;; +Hauptebene Titel;Unterebene Titel;Daten;Prompt ID;Überschriften je Prompt ID;prompt_id: output_key = DB Feld transaction +Transaktion;;;;; +Transaktion;Analyse Transaktionsbetrag;;"51 +59 +67 +68 +69";"Plausibilität Betrag +Plausibilität Transaktionszeitpunkt +Plausibilität Transaktionsbetrag umsatzbezogen +Plausibilität Transaktionsbetrag ergebnisbezogen +Plausibilität Transaktionsbetrag Branchüblichkeit";"51: tranx_TX_AMOUNT +59: tranx_seasonality +67: tranx_revenueimpact +68: tranx_profitimpact +69: tranx_turnoverimpact" +Transaktion;Analyse Transaktionszweck & außerbetragliche Parameter;;"53 +57 +62 +64 +56 +58 +80 +83 +85 +65 +95 +96";"Verwendungszweck +Plausibilität Zahlungszweck +Plausibilität Geschäftbeziehung +Plausibilität Transaktionsbetrag Branchenadäquanz +Bewertung +Plausibilität Transaktionsumfang +Auffälligkeiten Transaktion +Plausibilität Transaktion Marktüblichkeit +Transaktion Namensabgleich +Titel fehlt +Plausibilität Instruktion Transaktion +Prüfung letztendliche wirtschaftliche Eigentümer";"53: tranx_TX_PURPOSE +57: tranx_PURPOSEbase +62: tranx_businesslogic +64: tranx_plausibilty +56: tranx_report +58: tranx_performanceperiod +80: tranx_pattern2 +83: tranx_contracttenor +85: tranx_mismatch +65: tranx_outliers +95: tranx_weekday +96: tranx_holdingobfuscation +" +Transaktion;Anzeige historischer Transaktionen mit Sender und/oder Empfänger aus der Transaktion inklusive der dokumentierten Auffälligkeiten zu AML pro Datensatz;;"52 +79 +66 +93";"Transaktionshistorie +Smurfing +Historische Transaktionen +Bankverbindung";"52: tranx_historical +79: tranx_duplicate +66: tranx_patterns +93: tranx_newbankaccount" +Transaktion;Zusätzliche Feststellungen (KYC/EDD);;54;Gegenpartei;54: tranx_counterpartyassessment +Transaktion;Export controls/trade restrictions;;81;Sanktionen;"81 entity_corporate_exportcontrol +81 counterparty_corporate_exportcontrol" \ No newline at end of file diff --git a/misc/transactions_output_structured/transactions_details_output - Menue2 - Stammdaten.csv b/misc/transactions_output_structured/transactions_details_output - Menue2 - Stammdaten.csv new file mode 100644 index 0000000..5b2650a --- /dev/null +++ b/misc/transactions_output_structured/transactions_details_output - Menue2 - Stammdaten.csv @@ -0,0 +1,70 @@ +;;;;; +Hauptebene Titel;Unterebene Titel;Daten;Prompt ID;Überschriften je Prompt ID;prompt_id: output_key = DB Feld transaction +Stammdaten;;;;; +Stammdaten;Rechtlicher Name (aktuell) / Firma;;"9 +9 +42 +42";"Name +Name der Gegenpartei +Warnmitteilung +Warnmitteilung der Gegenpartei";"9: entity_corporate_name +9: counterparty_corporate_name +42: entity_corporate_warnings +42: counterparty_corporate_warnings" +Stammdaten;Rechtsform;;10;"Rechtsform +Rechtsform d. 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